|
Программа минимум предназначена для предпринимателей, располагающих небольшим первоначальным капиталом (200-300 тыс. рублей) или проверяющих данное направление бизнеса.
По программе минимум мы предлагаем производить 3 коллекции декоративного камня ,4 коллекции тротуарно-брусчатых материалов, 2 позиции заборно-оградительных панелей и столбы.Таким образом, ваш ассортимент форм позволяет работать вам сразу же по 3-м направлениям.
|
|
Наименование |
Количество |
|
Сумма |
1
|
|
1 |
1700
|
17000
|
2
|
|
1 |
4000
|
4000
|
3
|
|
1 |
2000
|
2000
|
4
|
|
1 |
13000
|
13000
|
5
|
|
4 |
90
|
360
|
6
|
|
6 |
30
|
180
|
7
|
|
4 |
30
|
120
|
8
|
|
10 |
10
|
100
|
9
|
|
2 |
15
|
30
|
10
|
Дрель электрическая с насадкой
|
1 |
1000
|
1000
|
11
|
|
2 |
200
|
400
|
12
|
Ведро пластмассовое 10-15 л.
|
4 |
50
|
200
|
13
|
|
2 |
200
|
400
|
14
|
Стаканы для пигмента пластиковые
|
30 |
5
|
150
|
15
|
|
100 м.кв. |
15
|
1500
|
16
|
|
72 м.кв. |
100
|
7200
|
Итого:
|
47640
|
17
|
Формы |
50 кв.м. |
1400
|
70000
|
|
|
30000
|
Итого:
|
147640
|
Формы для производства декоративного камня и
тротуарно-брусчатых материалов
|
Наименование форм
и фото камня |
Толщина
пластика, мм
|
Цена
за 1 м кв., руб. |
Количество, м2. |
Сумма, руб. |
“Доломит”
 |
2 |
1400 |
5,0
|
7000
|
“Сланец”
 |
2 |
1400 |
5,0
|
7000
|
“галька”
 |
2 |
1400 |
5,0
|
7000
|
“Ростовский камень”  |
2 |
1400 |
5,0
|
7000
|
“Циновка”
 |
2 |
1400 |
5,0
|
7000
|
“Арабика ”
 |
2 |
1400 |
5,0
|
7000
|
“Готика”
 |
2 |
1400 |
5,0
|
7000
|
“Панель №9”
 |
4 |
1400 |
5,0
|
7000
|
“Панель №10”
 |
4 |
1400 |
5,0
|
7000
|
“Столб для забора”
 |
4 |
1500 |
4,0
|
6000
|
|
|
|
69000
|
Расчет месячной нормы прибыли предприятия
При односменной работе предприятия месячная производственная норма составляет 700 м кв. изделий (декоративного камня и тротуарно-брусчатых материалов) и 250 Для расчета берем 5 коллекций декоративного камня и 5 коллекций тротуарно-брусчатых материалов. Имея по 5 м кв. форм можно производить 100м кв. каждой коллекции камня в месяц.
Таблица себестоимости продукции и суммы реализации:
|
|
|
Себес-ть по сырью, руб./м кв. *
|
Месячная норма произ-ва, м кв.
|
Себес-ть по сырью месячного объема произ-ва, руб.
|
Цена реал-ции, руб./м кв. **
|
Сумма реал-ции в месяц, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
441300,00 |
* - себестоимость 1 м кв. камня рассчитана, исходя из состояния цен на сырье в Н.Новгороде во втором полугодии 2005 г.
** - цены, по которым продается продукция в Н.Новгороде во втором полугодии 2005 г.
Затраты на производство 1000 м.кв. декоративного камня и тротуарно-брусчатых материалов:
№ п/п |
Вид затрат |
Величина, руб. |
1 |
Сырье (с учетом доставки) |
107144,50 |
2 |
Аренда производств. и админ. площадей |
20000.00 |
3 |
Электроэнергия, включая освещение (1760Квт) |
2992.00 |
4 |
Амортизация форм * |
5373,26 |
5 |
Амортизация оборудования** |
1388.88 |
6 |
Зарплата персонала*** |
32000.00 |
7 |
Зарплата администрации |
30000,00 |
8 |
Рекламма |
20000,0 |
9 |
Налоги**** |
28230.00 |
итого: |
247128.38 |
* - расчет сделан, исходя из того, что формы выдерживают от200 до 500 съемов (в таблице расчет - на 200 съемов). В расчете не отражены расходы, связанные с доставкой форм. Последние зависят от способа доставки (почта, авто, ж.д. или авиа - транспорт) и расстояния от Н.Новгорода до пункта доставки. При расчете стоимости доставки следует принимать во внимание, что 1 м кв. форм весит 2-3 кг.
** - амортизация оборудования с учетом полного износа в течение 3 лет (50000:36).
*** - зарплата четырех рабочих на производственном участке.
**** - при упрощенной системе налогообложения налог составляет 6% от оборота.
Чистый доход предприятия за месяц (за вычетом всех затрат) составляет:
441300-247128.38 = 194172.62 руб.
Затраты на организацию производства 147640 руб.
Месячная прибыль минус затраты на производство:
172871.62-147640=46532,62 руб.
Срок окупаемости вложений в производство составляет 1 месяц
Рентабельность производства составляет:
(441300:247128.38)*100=178,57%
Примечания:
- Примерный расчет ТЭО основан на выбранных нами коллекциях камня в представленном виде окраски. (Выбраны камни, наиболее востребованные в разных областях потребления - фасад, цоколь, колонны, камины, интерьер, заборы, тротуар).
- Заказчик вправе самостоятельно выбирать коллекции форм и их количество (но не менее 5 м.кв. каждого вида).
- Расчет окупаемости обоснован на условии производства и реализации 1000 м кв. в месяц. При меньшем месячном объеме производства и реализации камня срок окупаемости увеличивается.
- Нормы производства можно увеличить за счет перехода к 2-х или 3-х сменной работе, что также приводит к сокращению сроков окупаемости и увеличению прибыли предприятия.
- Создавая годовой бизнес-план, необходимо учитывать сезонное снижение спроса на продукцию в осенне-зимний период. Активный период составляет 7 месяцев.
- По каждой коллекции камня возможно не менее 24 видов окраски - это позволяет разнообразить ассортимент выпускаемой продукции.
|